Stokastik Osilatör, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek ve olası trend dönüşlerini tahmin etmek için kullanılan bir başka popüler teknik göstergedir. Stokastik Osilatör, 0 ile 100 arasında değerler sağlayan ve normalde bir grafikte fiyat grafiğinin altında görüntülenen salınımlı bir göstergedir. Bir varlığın kapanış fiyatının belirli bir süre boyunca bir fiyat aralığı ile karşılaştırılmasına dayanır.
Stokastik Osilatör iki ana adımda hesaplanır:
- K çizgisinin hesaplanması (hızlı çizgi):
K = ((Kapanış fiyatı – Dönem içindeki en düşük kapanış fiyatı) / (Dönem içindeki en yüksek kapanış fiyatı – Dönem içindeki en düşük kapanış fiyatı)) * 100 - D çizgisinin hesaplanması (yavaş çizgi):
D = %K çizgisinin son X değerlerinin ortalaması (normalde 3 veya 5 periyot)
Stokastik Osilatörün Avantajları:
- Aşırı alım ve aşırı satım koşulları: Stokastik Osilatör, potansiyel trend dönüşlerini gösterebilen aşırı alım (tipik olarak 80’in üzerinde) ve aşırı satım (tipik olarak 20’nin altında) koşullarının belirlenmesine yardımcı olur.
- Farklılıklar: RSI’a benzer şekilde, Stokastik Osilatör ve fiyat arasındaki farklılıklar potansiyel trend dönüşlerini gösterebilir.
- Basitlik: Stokastik Osilatörün hesaplanması ve grafiklerde görüntülenmesi kolaydır.
Stokastik Osilatörün Dezavantajları:
- Yanlış sinyaller: Güçlü trendlerde Stokastik Osilatör, trendin tersine dönmesi yakın olmadan aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde kalabilir. Bu yanlış sinyallere yol açabilir.
- Kırbaç Testereleri: Stokastik Osilatör, “kırbaç testeresi” olarak bilinen hızlı yön değişiklikleri üretme eğiliminde olabilir. Bu, yatırımcıların sık ve yanlış sinyaller almasına yol açabilir.
Stokastik Osilatörün pratik uygulaması:
Stokastik Osilatörün kullanımına bir örnek, aşırı alım ve aşırı satım koşullarının belirlenmesi ve alım ve satım sinyallerinin üretilmesidir:
- Aşırı alım koşulları: Stokastik Osilatör 80’in üzerine çıktığında ve ardından geri düştüğünde, bu genellikle aşırı alım olarak kabul edilir ve olası bir trend dönüşüne işaret edebilir. Bu bir satış sinyali olabilir.
- Aşırı satım koşulları: Stokastik Osilatör 20’nin altına düştüğünde ve ardından yükseldiğinde, bu genellikle aşırı satım olarak kabul edilir ve olası bir trend dönüşüne işaret edebilir. Bu bir alım sinyali olabilir.
Yatırımcılar ayrıca Stokastik Osilatörün %K ve %D çizgilerini ve aralarındaki ilişkiyi analiz edebilirler. Hızlı bir çaprazlama sinyali (örneğin %K’nın %D’yi aşağıdan yukarıya doğru kesmesi) bir alım sinyali olabilirken, yukarıdan aşağıya doğru hızlı bir çaprazlama sinyali bir satış sinyali olabilir.
Diğer teknik göstergelerde olduğu gibi Stokastik Osilatörün de diğer göstergelerle ve kapsamlı bir piyasa analiziyle birlikte kullanılması önemlidir. Ayrıca risk yönetimine dikkat edilmesi ve kayıpları sınırlamak için zararı durdur emirlerinin kullanılması tavsiye edilir.
