Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir piyasanın gücünü ve zayıflığını ölçmek için finansal analizde yaygın olarak kullanılan bir teknik göstergedir. RSI 0 ila 100 arasında değişir ve normalde fiyat grafiğinin altındaki bir grafikte görüntülenir. Belirli bir dönem boyunca ortalama kazanç ve kayıpların hesaplanmasına dayanır ve genellikle aşırı alım veya aşırı satım koşullarını ve potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için kullanılır.
RSI’ın hesaplanması:
- Belirli bir dönem boyunca (normalde 14 dönem) ortalama karı (AG) ve ortalama zararı (AV) hesaplayın. AG = (son 14 dönemdeki karların toplamı) / 14
AV = (son 14 dönemdeki kayıpların toplamı) / 14 - AG’yi AV’ye bölerek RS’yi (Göreceli Güç) hesaplayın: RS = AG / AV
- Aşağıdaki formülü kullanarak RSI’yı hesaplayın: RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
Göreceli Güç Endeksinin (RSI) Avantajları:
- Piyasa gücünün ölçülmesi: RSI bir piyasanın gücünü ölçer ve aşırı alım ve aşırı satım koşullarının belirlenmesine yardımcı olur. 70’in üzerindeki değerler genellikle aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altındaki değerler aşırı satım olarak kabul edilir.
- Sapma: RSI ve fiyatın zıt yönleri işaret ettiği RSI sapmaları, olası trend dönüşlerini gösterebilir.
- Basitlik: RSI’ın hesaplanması ve grafiklerde görüntülenmesi kolaydır, bu nedenle birçok tüccarın favorisidir.
Göreceli Güç Endeksinin (RSI) Dezavantajları:
- Güçlü trendlerde yanlış sinyaller: Güçlü yukarı veya aşağı trendlerde RSI, trendin tersine dönmesi yakın olmadan aşırı alım veya aşırı satım koşullarına işaret edebilir. Bu yanlış sinyallere yol açabilir.
- Zaman periyodu bağımlılığı: RSI hesaplaması için zaman periyodu seçimi sinyal kalitesini etkileyebilir. Çok kısa bir süre çok fazla sinyale yol açabilirken, çok uzun bir süre RSI’ın hassasiyetini azaltır.
Göreceli Güç Endeksinin (RSI) pratik uygulaması:
RSI’ın kullanımına bir örnek, aşırı alım ve aşırı satım koşullarının belirlenmesi ve alım ve satım sinyallerinin üretilmesidir:
- Aşırı alım koşulları: RSI 70’in üzerine çıktığında, piyasa genellikle aşırı alım olarak kabul edilir ve bu da olası bir trend dönüşüne işaret edebilir. Bu bir satış sinyali olabilir.
- Aşırı satım koşulları: RSI 30’un altına düştüğünde, piyasa genellikle aşırı satım olarak kabul edilir ve bu da olası bir trend dönüşüne işaret edebilir. Bu bir alım sinyali olabilir.
RSI’ın tek başına alım satım kararları vermek için yeterli olmadığına dikkat etmek önemlidir. Diğer göstergeler ve kapsamlı bir piyasa analizi ile birlikte kullanılmalıdır. Yatırımcılar ayrıca piyasa yönü hakkında daha fazla bilgi edinmek için RSI sapmalarını ve RSI’nın fiyata karşı davranışını kontrol edebilirler.
