Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD), finansal piyasaların teknik analizinde trendleri ve trend dönüşlerini belirlemek için kullanılan popüler bir teknik göstergedir. MACD birkaç çizgiden oluşur ve iki ana bileşeni vardır: MACD çizgisi ve sinyal çizgisi.
İşte MACD’nin iki ana bileşeninin ve nasıl hesaplandığının bir açıklaması:
- MACD çizgisi: MACD çizgisi, 26 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) 12 günlük EMA’dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu da MACD çizgisiyle sonuçlanır. MACD çizgisi salınımlı bir çizgidir ve bu iki EMA arasındaki farkı gösterir.
- Sinyal hattı: Sinyal hattı, MACD hattının 9 günlük EMA’sıdır. Sinyal çizgisi, MACD çizgisinin seyrini gösteren daha yumuşak bir çizgidir.
- Histogram: Histogram, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farktır. Normalde ana grafiğin altında görüntülenir ve MACD’nin gücünü ve yönünü gösterir.
Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansının (MACD) Avantajları:
- Trend belirleme: MACD, trendleri ve trend dönüşlerini belirlemek için kullanılabilir. Pozitif bir histogram yükseliş eğilimini gösterirken, negatif bir histogram düşüş eğilimini gösterir.
- Farklılıklar: Fiyat ve MACD arasındaki farklılıklar potansiyel trend dönüşlerini gösterebilir.
- Sinyal oluşturma: MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki geçişler alım veya satım sinyalleri sağlayabilir.
Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansının (MACD) Dezavantajları:
- Yanlış sinyaller: MACD yatay piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir. Bu, yatırımcıların yanlış sinyaller almasına yol açabilir.
- Gecikmeli Gösterge: MACD geçmiş fiyat verilerine dayanır ve bu nedenle mevcut piyasa koşullarına her zaman hızlı tepki vermeyen gecikmeli bir göstergedir.
Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansının (MACD) pratik uygulaması:
MACD uygulamasının bir örneği, alım satım sinyalleri oluşturmak için MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki geçişlerin kullanılmasıdır:
- Yükseliş sinyali: MACD çizgisi sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya doğru keserse, bu genellikle bir yükseliş sinyali olarak görülür ve olası bir satın alma işlemine işaret edebilir.
- Ayı sinyali: MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse, bu genellikle bir ayı sinyali olarak kabul edilir ve olası bir satışa işaret edebilir.
Yatırımcılar, trendin gücünü değerlendirmek için histogramın boyutunu ve yönünü de analiz edebilirler. Yükselen bir histogram artan bir eğilime işaret ederken, düşen bir histogram azalan bir eğilime işaret edebilir.
MACD’nin diğer göstergeler ve kapsamlı bir piyasa analizi ile birlikte kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir. MACD tek başına alım satım kararları vermek için yeterli olmayabilir. Yatırımcılar risk yönetimini de göz önünde bulundurmalı ve kayıpları sınırlamak için zararı durdur emirlerini kullanmalıdır.
